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| 兴业中证细分有色金属产业主题指数-A(027532)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.8001 | 0.8001 | -2.08% | -6.37% | -12.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8171 | 0.8171 | -1.70% | -2.30% | -10.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8312 | 0.8312 | 0.13% | -3.21% | -7.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8301 | 0.8301 | 0.00% | -3.68% | -10.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8545 | 0.8545 | 2.18% | -- | -11.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8363 | 0.8363 | -2.62% | -3.47% | -13.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8588 | 0.8588 | -0.35% | -3.91% | -11.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8618 | 0.8618 | 0.00% | -5.34% | -11.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8664 | 0.8664 | -3.05% | -4.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8937 | 0.8937 | -1.83% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9104 | 0.9104 | 0.56% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9053 | 0.9053 | -2.74% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9308 | 0.9308 | 2.45% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9085 | 0.9085 | -0.98% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9175 | 0.9175 | 0.45% | -4.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9134 | 0.9134 | 1.26% | -5.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9020 | 0.9020 | -3.21% | -6.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9319 | 0.9319 | -3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9625 | 0.9625 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9694 | 0.9694 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9675 | 0.9675 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9688 | 0.9688 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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