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| 安信量化精选沪深300指数增强-Y(027925)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.7644 | 1.7644 | -2.23% | 0.62% | -11.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.8046 | 1.8046 | 0.25% | 0.56% | -9.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.8001 | 1.8001 | 3.44% | -1.70% | -9.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.7403 | 1.7403 | -1.56% | -- | -12.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.7679 | 1.7679 | 0.82% | -3.41% | -11.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.7536 | 1.7536 | -2.28% | -4.94% | -12.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.7945 | 1.7945 | -2.01% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.8313 | 1.8313 | 0.00% | -1.64% | -8.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.8304 | 1.8304 | -0.78% | -- | -10.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.8447 | 1.8447 | 1.70% | -1.75% | -10.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.8139 | 1.8139 | -2.57% | -3.42% | -12.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.8618 | 1.8618 | 0.00% | -3.09% | -10.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.8776 | 1.8776 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.8781 | 1.8781 | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.9212 | 1.9212 | -1.42% | -3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.9489 | 1.9489 | -0.24% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.9536 | 1.9536 | 0.00% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.9949 | 1.9949 | 0.00% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.9907 | 1.9907 | -2.26% | -4.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.0367 | 2.0367 | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.0693 | 2.0693 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 2.0795 | 2.0795 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.0795 | 2.0795 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.0632 | 2.0632 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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