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| 国泰成长启航混合-A(027397)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-05 | 1.0938 | 1.0938 | 4.36% | 6.01% | 9.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0481 | 1.0481 | 4.11% | 0.59% | 4.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0067 | 1.0067 | -2.75% | 2.58% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0352 | 1.0352 | 4.19% | -- | 3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9936 | 0.9936 | -3.70% | 2.09% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0318 | 1.0318 | -0.98% | 10.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0420 | 1.0420 | 6.17% | 9.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9814 | 0.9814 | 0.00% | 2.33% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9733 | 0.9733 | 4.20% | 6.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9341 | 0.9341 | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9517 | 0.9517 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9591 | 0.9591 | 2.52% | -- | -4.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9355 | 0.9355 | 2.23% | -- | -7.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9151 | 0.9151 | 0.00% | -5.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | -2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-30 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-24 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-18 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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