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| 华泰柏瑞中证全指红利质量ETF(561630)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.9775 | 0.9775 | 0.23% | 1.45% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 0.9753 | 0.9753 | -0.52% | -- | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 0.9804 | 0.9804 | -0.86% | -1.20% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 0.9889 | 0.9889 | 0.95% | -- | -1.20% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-23 | 0.9796 | 0.9796 | 1.67% | -0.91% | -3.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 0.9635 | 0.9635 | 0.00% | -2.83% | -5.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 0.9886 | 0.9886 | -0.30% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-15 | 0.9916 | 0.9916 | -1.62% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 1.0079 | 1.0079 | 0.51% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 1.0028 | 1.0028 | 0.38% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 0.9990 | 0.9990 | -1.14% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 1.0105 | 1.0105 | 0.95% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-08 | 1.0010 | 1.0010 | 0.40% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 0.9970 | 0.9970 | 0.67% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-29 | 0.9904 | 0.9904 | 0.11% | -3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 0.9893 | 0.9893 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-24 | 1.0009 | 1.0009 | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 1.0127 | 1.0127 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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