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| 中信保诚新旺回报灵活配置混合(LOF)-E(028358)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.5952 | 1.5952 | -0.09% | -0.02% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.5966 | 1.5966 | 0.03% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.5961 | 1.5961 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.5955 | 1.5955 | 0.00% | -0.19% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.5997 | 1.5997 | 0.00% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.5985 | 1.5985 | -0.14% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.6007 | 1.6007 | -0.09% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.6021 | 1.6021 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.6021 | 1.6021 | -0.08% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.6034 | 1.6034 | 0.04% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.6027 | 1.6027 | 0.05% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.6019 | 1.6019 | -0.16% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.6045 | 1.6045 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.6068 | 1.6068 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.6079 | 1.6079 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.6072 | 1.6072 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.6052 | 1.6052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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