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| 安信磐稳致远债券-A(027630)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 1.0027 | 1.0027 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0042 | 1.0042 | 0.20% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0022 | 1.0022 | 0.03% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0019 | 1.0019 | -0.18% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0043 | 1.0043 | 0.03% | 0.11% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0040 | 1.0040 | 0.24% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0016 | 1.0016 | -0.14% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0030 | 1.0030 | 0.02% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0028 | 1.0028 | -0.04% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0032 | 1.0032 | 0.01% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0031 | 1.0031 | -0.06% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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