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| 兴业中证全指指数增强-A(027285)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.8554 | 0.8554 | -2.26% | -2.30% | -11.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8752 | 0.8752 | 0.00% | -2.87% | -9.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8792 | 0.8792 | -1.18% | -2.21% | -11.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8897 | 0.8897 | 1.62% | -- | -11.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8755 | 0.8755 | -2.84% | -2.08% | -13.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9011 | 0.9011 | -0.32% | -1.85% | -11.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9040 | 0.9040 | 0.54% | -3.12% | -10.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8991 | 0.8991 | 0.00% | -3.45% | -10.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8941 | 0.8941 | -2.61% | -6.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9181 | 0.9181 | -1.61% | -5.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9331 | 0.9331 | 0.20% | -3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9312 | 0.9312 | -2.04% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9506 | 0.9506 | -0.36% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9540 | 0.9540 | -1.30% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9666 | 0.9666 | -0.30% | -4.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9695 | 0.9695 | 0.74% | -4.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9624 | 0.9624 | -2.90% | -5.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9911 | 0.9911 | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0097 | 1.0097 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0162 | 1.0162 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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