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| 中加聚享长鑫债券-A(027182)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.9642 | 0.9642 | -0.44% | -0.46% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9685 | 0.9685 | 0.36% | -0.46% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9650 | 0.9650 | -0.39% | -0.85% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9688 | 0.9688 | -0.23% | -0.26% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9710 | 0.9710 | 0.24% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9687 | 0.9687 | -0.44% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9730 | 0.9730 | -0.03% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9733 | 0.9733 | 0.21% | -0.60% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9713 | 0.9713 | 0.01% | -- | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9712 | 0.9712 | 0.01% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9711 | 0.9711 | -0.52% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9762 | 0.9762 | -0.31% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9820 | 0.9820 | -0.05% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9825 | 0.9825 | -0.35% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9860 | 0.9860 | -0.09% | -- | -- | -1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9869 | 0.9869 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9857 | 0.9857 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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