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| 兴银裕兴90天持有期债券-A(026546)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.0055 | 1.0055 | 0.02% | 0.30% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0053 | 1.0053 | -0.02% | 0.03% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0055 | 1.0055 | 0.03% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0052 | 1.0052 | 0.17% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0035 | 1.0035 | 0.10% | -0.27% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0025 | 1.0025 | -0.25% | -0.24% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -0.22% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0062 | 1.0062 | 0.13% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0049 | 1.0049 | -0.23% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0072 | 1.0072 | 0.09% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0054 | 1.0054 | 0.14% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0040 | 1.0040 | 0.05% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0035 | 1.0035 | 0.09% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0026 | 1.0026 | 0.05% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0021 | 1.0021 | -0.06% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0027 | 1.0027 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0033 | 1.0033 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0042 | 1.0042 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0043 | 1.0043 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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