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| 中邮嘉享混合-A(027568)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.9996 | 0.9996 | -0.10% | -0.23% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0006 | 1.0006 | -0.03% | -0.06% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% | -0.12% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0008 | 1.0008 | -0.03% | -0.19% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0011 | 1.0011 | -0.08% | -0.19% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0019 | 1.0019 | 0.07% | -0.09% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0012 | 1.0012 | -0.09% | -0.12% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0021 | 1.0021 | -0.06% | -0.07% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0027 | 1.0027 | -0.03% | -0.01% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0030 | 1.0030 | 0.02% | 0.05% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0028 | 1.0028 | 0.04% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0024 | 1.0024 | -0.04% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0028 | 1.0028 | 0.03% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0025 | 1.0025 | -0.01% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0026 | 1.0026 | 0.08% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0018 | 1.0018 | -0.02% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0020 | 1.0020 | 0.01% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0019 | 1.0019 | 0.02% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0017 | 1.0017 | -0.07% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0024 | 1.0024 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0030 | 1.0030 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0031 | 1.0031 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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