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| 鹏华瑞衡鑫诚债券-A(027771)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.0048 | 1.0048 | 0.01% | 0.11% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0047 | 1.0047 | -0.02% | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0049 | 1.0049 | -0.02% | -0.07% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0051 | 1.0051 | 0.06% | -0.01% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0045 | 1.0045 | 0.08% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0037 | 1.0037 | -0.10% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0047 | 1.0047 | -0.09% | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0056 | 1.0056 | 0.04% | 0.16% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 0.12% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0047 | 1.0047 | 0.07% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0040 | 1.0040 | 0.05% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0035 | 1.0035 | 0.07% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0028 | 1.0028 | 0.05% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -0.02% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0023 | 1.0023 | 0.03% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0020 | 1.0020 | -0.04% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0024 | 1.0024 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0025 | 1.0025 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0028 | 1.0028 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-30 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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