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| 中金消费优选股票-A(027773)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.9912 | 0.9912 | -1.04% | -3.34% | -7.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0016 | 1.0016 | -1.09% | -1.06% | -6.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0126 | 1.0126 | 1.20% | -- | -5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0006 | 1.0006 | -2.65% | -3.50% | -7.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0278 | 1.0278 | 0.23% | -0.35% | -4.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0254 | 1.0254 | 1.29% | -0.95% | -5.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -- | -7.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0369 | 1.0369 | 0.53% | -2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0314 | 1.0314 | -0.37% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -3.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0490 | 1.0490 | -1.33% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0631 | 1.0631 | 0.03% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0628 | 1.0628 | -0.91% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0726 | 1.0726 | 0.66% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0656 | 1.0656 | -0.66% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0727 | 1.0727 | 0.23% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0702 | 1.0702 | 0.29% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0671 | 1.0671 | -1.18% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0798 | 1.0798 | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0883 | 1.0883 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0921 | 1.0921 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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