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| 长城北证50成份指数增强-A(027151)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-18 | 0.8446 | 0.8446 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 0.9011 | 0.9011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-26 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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