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| 鹏华创业板综合指数增强-A(027393)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 0.7769 | 0.7769 | -3.60% | -6.54% | -18.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8059 | 0.8059 | -1.64% | -1.88% | -15.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8193 | 0.8193 | 3.16% | -0.99% | -15.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7942 | 0.7942 | -3.63% | -- | -18.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8241 | 0.8241 | -0.87% | -4.01% | -15.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8313 | 0.8313 | 1.22% | -5.60% | -13.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8213 | 0.8213 | -0.75% | -7.04% | -14.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8275 | 0.8275 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8585 | 0.8585 | -2.51% | -6.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8806 | 0.8806 | -0.33% | -4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8835 | 0.8835 | 0.00% | -3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8954 | 0.8954 | -2.40% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9174 | 0.9174 | -0.49% | -5.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9219 | 0.9219 | 0.84% | -5.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9142 | 0.9142 | -3.65% | -5.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9488 | 0.9488 | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9697 | 0.9697 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9728 | 0.9728 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9720 | 0.9720 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9638 | 0.9638 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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