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| 博时恒指港股通ETF(526070)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-11 | 0.9532 | 0.9532 | -0.96% | 1.59% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-10 | 0.9624 | 0.9624 | 0.34% | 4.26% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-09 | 0.9591 | 0.9591 | -0.17% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-06 | 0.9607 | 0.9607 | -1.09% | 5.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-05 | 0.9713 | 0.9713 | 3.52% | 7.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-04 | 0.9383 | 0.9383 | 1.65% | 3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 0.9231 | 0.9231 | 0.00% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-30 | 0.9145 | 0.9145 | 1.42% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 0.9017 | 0.9017 | -0.57% | 0.08% | -6.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 0.9069 | 0.9069 | 0.21% | -- | -6.36% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 0.9050 | 0.9050 | 0.00% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-23 | 0.9077 | 0.9077 | 0.74% | -4.35% | -7.06% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 0.9010 | 0.9010 | 0.00% | -4.66% | -8.61% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 0.9366 | 0.9366 | 0.00% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 0.9490 | 0.9490 | 0.42% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.9450 | 0.9450 | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 0.9544 | 0.9544 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 0.9560 | 0.9560 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 0.9531 | 0.9531 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 0.9517 | 0.9517 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-29 | 0.9642 | 0.9642 | -0.44% | -2.20% | -- | 6.21% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 0.9685 | 0.9685 | 0.00% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 0.9767 | 0.9767 | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 0.9859 | 0.9859 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-29 | 0.9078 | 0.9078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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