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| 中加科技视野智选混合-A(027215)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-03 | 0.5746 | 0.5746 | -7.77% | -16.92% | -38.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.6230 | 0.6230 | 0.00% | -13.18% | -33.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.6680 | 0.6680 | -8.36% | -12.17% | -30.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7289 | 0.7289 | 5.39% | -- | -22.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.6916 | 0.6916 | -3.62% | -- | -30.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7176 | 0.7176 | -6.07% | -9.35% | -28.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7640 | 0.7640 | 0.45% | -5.28% | -26.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7606 | 0.7606 | 0.00% | -7.46% | -26.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.7916 | 0.7916 | -1.86% | -7.31% | -22.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8066 | 0.8066 | -1.86% | -8.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8219 | 0.8219 | -3.96% | -10.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8558 | 0.8558 | -1.85% | -8.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8719 | 0.8719 | 2.10% | -6.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8540 | 0.8540 | -3.21% | -8.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8823 | 0.8823 | -3.48% | -5.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9141 | 0.9141 | -2.39% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9365 | 0.9365 | -1.87% | -10.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9543 | 0.9543 | 1.62% | -7.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9391 | 0.9391 | -5.85% | -9.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9975 | 0.9975 | -4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0405 | 1.0405 | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0290 | 1.0290 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0330 | 1.0330 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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