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| 金元顺安沣楹债券-C(027707)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.1311 | 1.1311 | -1.02% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1428 | 1.1428 | 0.00% | -0.92% | -4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1433 | 1.1433 | -0.88% | -1.08% | -6.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1534 | 1.1534 | 0.02% | -0.92% | -5.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1532 | 1.1532 | 0.17% | -1.70% | -5.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1513 | 1.1513 | -0.26% | -1.85% | -5.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1543 | 1.1543 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1558 | 1.1558 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1641 | 1.1641 | -0.77% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1731 | 1.1731 | 0.01% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1730 | 1.1730 | 0.00% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1956 | 1.1956 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1972 | 1.1972 | 0.00% | -1.97% | -- | -5.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2202 | 1.2202 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2213 | 1.2213 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2197 | 1.2197 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-07 | 1.2464 | 1.2464 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2615 | 1.2615 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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