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| 瑞达优选配置混合-A(027749)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.7092 | 0.7092 | -4.07% | -6.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7393 | 0.7393 | 0.00% | -- | -17.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7621 | 0.7621 | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7551 | 0.7551 | 0.00% | -- | -22.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.7832 | 0.7832 | 0.00% | -- | -19.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8198 | 0.8198 | -2.09% | -8.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8373 | 0.8373 | 0.00% | -6.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8681 | 0.8681 | -3.38% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8985 | 0.8985 | 0.00% | -- | -- | -25.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9008 | 0.9008 | 0.00% | -7.76% | -- | -23.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9751 | 0.9751 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9766 | 0.9766 | 0.95% | -- | -- | -12.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9674 | 0.9674 | 0.00% | -- | -- | -13.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 0.9575 | 0.9575 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | -10.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2003 | 1.2003 | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1741 | 1.1741 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1776 | 1.1776 | 0.00% | 5.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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