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| 东方阿尔法增利债券-A(027654)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 0.9104 | 0.9104 | -0.89% | -0.46% | -5.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9186 | 0.9186 | -0.31% | -0.33% | -4.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9215 | 0.9215 | 1.60% | -1.33% | -4.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9070 | 0.9070 | -1.00% | -- | -6.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9162 | 0.9162 | 0.17% | -1.36% | -5.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9146 | 0.9146 | -0.76% | -- | -5.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9216 | 0.9216 | -1.32% | -1.60% | -5.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9339 | 0.9339 | 0.00% | -1.52% | -3.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9288 | 0.9288 | 0.00% | -1.92% | -5.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9366 | 0.9366 | -1.23% | -- | -4.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9483 | 0.9483 | 0.12% | -1.11% | -3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9472 | 0.9472 | 0.02% | -0.85% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9470 | 0.9470 | -0.16% | -0.15% | -3.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9485 | 0.9485 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9589 | 0.9589 | 0.38% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9553 | 0.9553 | 0.73% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9484 | 0.9484 | 0.00% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9592 | 0.9592 | -0.66% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9656 | 0.9656 | -0.59% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9713 | 0.9713 | 0.60% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9655 | 0.9655 | -1.30% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9782 | 0.9782 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9848 | 0.9848 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9814 | 0.9814 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9824 | 0.9824 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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