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| 中加睿新智选混合-A(027362)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.4363 | 0.4363 | -6.11% | -16.99% | -33.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.4647 | 0.4647 | -6.76% | -10.51% | -30.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.4984 | 0.4984 | 4.33% | -8.75% | -24.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.4777 | 0.4777 | -5.01% | -12.70% | -32.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.5029 | 0.5029 | -4.32% | -7.57% | -28.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.5256 | 0.5256 | 1.21% | -6.41% | -26.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.5193 | 0.5193 | -4.92% | -8.97% | -28.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.5462 | 0.5462 | -0.18% | -6.73% | -23.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.5472 | 0.5472 | 0.57% | -8.49% | -22.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.5441 | 0.5441 | -3.12% | -8.77% | -23.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.5616 | 0.5616 | -1.56% | -8.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.5705 | 0.5705 | -2.58% | -7.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.5856 | 0.5856 | -2.07% | -10.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.5980 | 0.5980 | 0.27% | -8.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.5964 | 0.5964 | -2.91% | -8.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.6143 | 0.6143 | -0.57% | -5.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.6178 | 0.6178 | -5.42% | -5.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.6532 | 0.6532 | -2.65% | -9.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.6710 | 0.6710 | 1.19% | -7.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.6631 | 0.6631 | -5.97% | -7.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.7052 | 0.7052 | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.7199 | 0.7199 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.7228 | 0.7228 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.7154 | 0.7154 | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.7079 | 0.7079 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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