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| 宝盈数字经济混合-A(027263)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.6032 | 0.6032 | -2.63% | -6.67% | -14.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.6195 | 0.6195 | -2.27% | -1.74% | -13.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.6339 | 0.6339 | 0.00% | -1.49% | -10.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.6426 | 0.6426 | -0.57% | 1.04% | -14.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.6463 | 0.6463 | 2.51% | 0.50% | -16.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.6305 | 0.6305 | -2.02% | -2.11% | -19.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.6435 | 0.6435 | 0.00% | -- | -17.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.6360 | 0.6360 | -1.10% | -5.29% | -17.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.6431 | 0.6431 | -0.16% | -5.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.6441 | 0.6441 | 0.00% | -5.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.6668 | 0.6668 | -0.70% | -5.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.6715 | 0.6715 | -1.57% | -4.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.6822 | 0.6822 | 0.01% | -2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.6821 | 0.6821 | -2.99% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7031 | 0.7031 | -1.68% | -9.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.7151 | 0.7151 | 1.09% | -8.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.7074 | 0.7074 | -6.38% | -9.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.7556 | 0.7556 | -2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.7766 | 0.7766 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.7787 | 0.7787 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.7804 | 0.7804 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.7699 | 0.7699 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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