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| 长盛聚利债券-A(027197)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.0143 | 1.0143 | 0.11% | 0.29% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | 0.02% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0126 | 1.0126 | 0.08% | -0.16% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0118 | 1.0118 | 0.04% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0114 | 1.0114 | -0.16% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | 0.16% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0125 | 1.0125 | -0.01% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0113 | 1.0113 | 0.09% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0104 | 1.0104 | 0.06% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0098 | 1.0098 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0096 | 1.0096 | -0.03% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0099 | 1.0099 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0098 | 1.0098 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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