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| 山证资管新能源锐选股票-A(027476)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.9300 | 0.9300 | -0.33% | -0.45% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9331 | 0.9331 | 0.00% | -0.35% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9355 | 0.9355 | 0.14% | -- | -1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9342 | 0.9342 | -0.23% | -- | -2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9364 | 0.9364 | -0.05% | -0.39% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9369 | 0.9369 | 0.04% | -0.59% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9365 | 0.9365 | 0.00% | -- | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9401 | 0.9401 | -0.25% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9425 | 0.9425 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9483 | 0.9483 | -0.09% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9492 | 0.9492 | 0.13% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9480 | 0.9480 | -0.40% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9518 | 0.9518 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9541 | 0.9541 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9547 | 0.9547 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9550 | 0.9550 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9561 | 0.9561 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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