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| 景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(FOF)-A(025894)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-05 | 0.8963 | 0.8963 | 1.25% | 2.69% | -8.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8852 | 0.8852 | 2.64% | 0.33% | -9.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8624 | 0.8624 | -0.68% | -1.20% | -11.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8683 | 0.8683 | 0.71% | -2.34% | -11.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8622 | 0.8622 | -1.21% | -3.55% | -11.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8728 | 0.8728 | -1.08% | -0.78% | -9.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8823 | 0.8823 | 1.08% | -2.78% | -7.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8729 | 0.8729 | -1.82% | -4.14% | -10.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8891 | 0.8891 | -0.54% | -2.64% | -8.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8939 | 0.8939 | 1.61% | -- | -10.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8797 | 0.8797 | -3.06% | -3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9075 | 0.9075 | -0.34% | -1.79% | -9.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9106 | 0.9106 | -0.28% | -2.83% | -7.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9132 | 0.9132 | 0.00% | -3.17% | -7.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9081 | 0.9081 | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9240 | 0.9240 | -1.40% | -5.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9371 | 0.9371 | -0.64% | -3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9431 | 0.9431 | -1.11% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9537 | 0.9537 | 0.00% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9758 | 0.9758 | 1.14% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9648 | 0.9648 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9588 | 0.9588 | -1.85% | -4.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9769 | 0.9769 | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0014 | 1.0014 | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9852 | 0.9852 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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