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| 中欧国证新能源车电池指数-A(027340)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 0.9214 | 0.9214 | 0.00% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9582 | 0.9582 | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9368 | 0.9368 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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