|
| 浦银国证粮食产业ETF(159060)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-22 | 0.9181 | 0.9181 | 0.00% | -- | -12.85% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-19 | 0.9435 | 0.9435 | 0.00% | -5.55% | -9.03% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 0.9804 | 0.9804 | -1.97% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 1.0001 | 1.0001 | 0.12% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-08 | 0.9954 | 0.9954 | -0.06% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 0.9787 | 0.9787 | -3.02% | -7.73% | -- | 5.66% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-24 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 1.0535 | 1.0535 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 1.0607 | 1.0607 | 2.27% | -- | -- | 8.78% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | -- | -- | 6.37% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-29 | 0.9323 | 0.9323 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-26 | 0.9263 | 0.9263 | 0.00% | -5.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 0.9751 | 0.9751 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
|