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| 国泰鑫澄混合-A(027187)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.8441 | 0.8441 | -2.57% | -6.36% | -13.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8664 | 0.8664 | -2.48% | -1.94% | -11.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8884 | 0.8884 | 1.83% | -2.50% | -9.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8724 | 0.8724 | 0.00% | -5.13% | -13.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9014 | 0.9014 | 2.03% | -2.01% | -11.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8835 | 0.8835 | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9112 | 0.9112 | -0.91% | -- | -10.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9196 | 0.9196 | 0.04% | -3.20% | -9.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9192 | 0.9192 | -0.08% | -- | -9.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9199 | 0.9199 | 0.00% | -4.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9500 | 0.9500 | 0.00% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9674 | 0.9674 | 0.49% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9627 | 0.9627 | -1.71% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9794 | 0.9794 | 0.19% | -4.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9775 | 0.9775 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9768 | 0.9768 | -3.11% | -4.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0082 | 1.0082 | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0236 | 1.0236 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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