|
| 长城智悦均衡混合-A(027035)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-21 | 0.9565 | 0.9565 | 0.72% | -- | -- | -6.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9497 | 0.9497 | 0.00% | -- | -- | -6.88% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-30 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-26 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|