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| 苏新睿哲量化选股混合-A(027301)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.7691 | 0.7691 | -3.36% | -- | -19.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7958 | 0.7958 | -3.48% | -3.56% | -16.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8245 | 0.8245 | 2.70% | -3.47% | -13.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8028 | 0.8028 | -2.56% | -6.32% | -19.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8239 | 0.8239 | 0.00% | -3.88% | -17.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8252 | 0.8252 | -3.38% | -4.16% | -18.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8541 | 0.8541 | -0.34% | -3.80% | -16.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8570 | 0.8570 | -0.02% | -5.53% | -15.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8572 | 0.8572 | -0.46% | -5.16% | -15.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8612 | 0.8612 | 0.02% | -6.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8610 | 0.8610 | -3.02% | -7.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8878 | 0.8878 | -2.14% | -6.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9072 | 0.9072 | 0.38% | -4.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9038 | 0.9038 | -2.04% | -5.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9226 | 0.9226 | -0.64% | -3.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9285 | 0.9285 | -2.41% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9514 | 0.9514 | -0.74% | -6.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9585 | 0.9585 | 0.40% | -5.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9547 | 0.9547 | -3.85% | -6.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9929 | 0.9929 | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0141 | 1.0141 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0169 | 1.0169 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0217 | 1.0217 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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