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华安鸿煜6个月持有期债券-A(027217)最新净值表现
交易日
单位净值/元
累计净值/元
日回报
周回报
月回报
三月回报
年回报
今年以来
三年回报
申购状态
赎回状态
2026-09-30
1.0047
1.0047
0.00%
--
--
--
--
--
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封闭期
封闭期
2026-06-26
0.9939
0.9939
0.00%
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