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| 长盛品质成长混合-A(026329)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.4697 | 0.4697 | -5.72% | -13.78% | -32.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.4982 | 0.4982 | -8.39% | -7.89% | -28.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.5438 | 0.5438 | 0.00% | -5.82% | -21.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.5316 | 0.5316 | -2.42% | -6.54% | -29.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.5448 | 0.5448 | 0.72% | -- | -28.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.5409 | 0.5409 | -6.32% | -6.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.5774 | 0.5774 | 0.00% | -- | -25.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.5688 | 0.5688 | 0.00% | -8.23% | -25.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.5767 | 0.5767 | 0.00% | -12.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.6279 | 0.6279 | 1.31% | -9.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.6198 | 0.6198 | 0.00% | -11.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.6604 | 0.6604 | -5.32% | -5.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.6975 | 0.6975 | -0.31% | -8.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.6997 | 0.6997 | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.6906 | 0.6906 | -7.87% | -10.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.7496 | 0.7496 | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.7662 | 0.7662 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.7744 | 0.7744 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.7685 | 0.7685 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 0.6931 | 0.6931 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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