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| 融通新材料混合-A(027252)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.5349 | 0.5349 | -3.52% | -- | -27.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.5544 | 0.5544 | -5.81% | -6.90% | -25.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.5886 | 0.5886 | 0.00% | -- | -19.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.5715 | 0.5715 | 0.00% | -6.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.5955 | 0.5955 | 0.00% | -6.25% | -25.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.6127 | 0.6127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.6352 | 0.6352 | 0.00% | -10.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.6808 | 0.6808 | 0.00% | -7.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.7008 | 0.7008 | -1.71% | -4.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.7130 | 0.7130 | -3.20% | -3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7366 | 0.7366 | -1.03% | -8.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.7443 | 0.7443 | 1.29% | -6.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.7348 | 0.7348 | 0.00% | -8.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8094 | 0.8094 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.7987 | 0.7987 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8000 | 0.8000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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