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| 前海开源中证金融科技主题指数-A(027389)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-03 | 0.8755 | 0.8755 | -0.27% | -- | -2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8779 | 0.8779 | 8.28% | -4.79% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8108 | 0.8108 | -5.86% | -12.62% | -9.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8613 | 0.8613 | -2.35% | -2.31% | -5.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8820 | 0.8820 | 0.00% | -2.71% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9221 | 0.9221 | -0.63% | 2.44% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9279 | 0.9279 | 5.24% | 3.27% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8817 | 0.8817 | -2.75% | -2.37% | -7.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9066 | 0.9066 | 0.40% | -0.61% | -4.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9030 | 0.9030 | 0.32% | -1.90% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9001 | 0.9001 | 0.18% | -1.17% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8985 | 0.8985 | -0.51% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9031 | 0.9031 | -1.00% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9122 | 0.9122 | -0.90% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9205 | 0.9205 | 1.06% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9108 | 0.9108 | -0.30% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9135 | 0.9135 | 3.83% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8798 | 0.8798 | -2.29% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9004 | 0.9004 | -0.92% | -4.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9088 | 0.9088 | 0.99% | -4.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8999 | 0.8999 | -2.32% | -5.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9213 | 0.9213 | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9420 | 0.9420 | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9562 | 0.9562 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9522 | 0.9522 | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9337 | 0.9337 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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