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| 创金合信文利1个月持有期混合-A(026968)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-03 | 0.9970 | 0.9970 | 0.24% | 0.23% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9947 | 0.9947 | -0.07% | 0.20% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9954 | 0.9954 | 0.07% | 0.08% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | -0.13% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9927 | 0.9927 | -0.19% | -- | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9946 | 0.9946 | -0.14% | -- | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9960 | 0.9960 | 0.02% | -0.08% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9958 | 0.9958 | 0.07% | -0.20% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9968 | 0.9968 | -0.10% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9978 | 0.9978 | -0.10% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9988 | 0.9988 | 0.02% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9986 | 0.9986 | -0.11% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9997 | 0.9997 | 0.12% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9985 | 0.9985 | 0.02% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9983 | 0.9983 | -0.12% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9995 | 0.9995 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0018 | 1.0018 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0009 | 1.0009 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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