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| 兴银新锐量化选股混合-A(027446)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.9492 | 0.9492 | -3.52% | -7.78% | -13.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9838 | 0.9838 | -2.63% | -2.76% | -10.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0104 | 1.0104 | 1.75% | -- | -6.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9930 | 0.9930 | -3.19% | -- | -9.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0257 | 1.0257 | -0.35% | -- | -6.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0293 | 1.0293 | 1.74% | -2.31% | -6.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -2.66% | -7.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0536 | 1.0536 | 1.38% | -3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0393 | 1.0393 | -2.50% | -4.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0660 | 1.0660 | -2.59% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0942 | 1.0942 | 0.27% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0913 | 1.0913 | -0.32% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0948 | 1.0948 | -0.59% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1013 | 1.1013 | 1.47% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0853 | 1.0853 | -0.97% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0959 | 1.0959 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0981 | 1.0981 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0982 | 1.0982 | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0861 | 1.0861 | 2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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