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| 新华科技甄选混合-A(027061)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 0.6677 | 0.6677 | 0.00% | -- | -25.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.6645 | 0.6645 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.6825 | 0.6825 | 0.00% | -- | -28.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.7918 | 0.7918 | 0.00% | -8.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8684 | 0.8684 | -1.94% | -10.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8856 | 0.8856 | -0.70% | -6.78% | -- | -23.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8918 | 0.8918 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9652 | 0.9652 | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9500 | 0.9500 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-07 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | -- | -3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1527 | 1.1527 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1198 | 1.1198 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1550 | 1.1550 | 1.48% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1381 | 1.1381 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1337 | 1.1337 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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