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| 招商洞见价值混合(025800)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | 0.00% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0055 | 1.0055 | 0.31% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0024 | 1.0024 | 0.46% | -1.83% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9978 | 0.9978 | -1.55% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -0.01% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0211 | 1.0211 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 0.9973 | 0.9973 | -1.19% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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