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| 汇添富中证港股通医疗主题ETF(526010)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-11 | 0.8084 | 0.8084 | -0.21% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-10 | 0.8101 | 0.8101 | 0.00% | -4.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-05 | 0.8405 | 0.8405 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-04 | 0.8411 | 0.8411 | -1.23% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 0.8516 | 0.8516 | 0.00% | -4.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 0.8767 | 0.8767 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.8615 | 0.8615 | -3.23% | -3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.8903 | 0.8903 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 0.8971 | 0.8971 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 0.8945 | 0.8945 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 0.8957 | 0.8957 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 0.9010 | 0.9010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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