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| 天弘创业板新能源ETF联接-A(027110)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 0.9375 | 0.9375 | 0.00% | -9.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0311 | 1.0311 | 2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0022 | 1.0022 | 0.98% | -6.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9925 | 0.9925 | -3.86% | -4.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | -0.78% | -4.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0689 | 1.0689 | 2.74% | 5.79% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | -- | -2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0478 | 1.0478 | -0.87% | -3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0570 | 1.0570 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0988 | 1.0988 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0785 | 1.0785 | -0.41% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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