|
| 弘毅远方医疗创新混合-A(027045)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 0.9382 | 0.9382 | -1.84% | 6.67% | -7.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9558 | 0.9558 | 3.44% | 7.03% | -5.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9240 | 0.9240 | 6.37% | 3.04% | -8.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8687 | 0.8687 | -2.51% | -- | -14.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8911 | 0.8911 | 1.32% | -4.21% | -11.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8795 | 0.8795 | -1.51% | -6.38% | -13.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8930 | 0.8930 | -0.41% | -2.65% | -9.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8967 | 0.8967 | 0.00% | -6.54% | -7.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9303 | 0.9303 | -0.97% | -0.94% | -5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9394 | 0.9394 | 2.41% | 0.22% | -7.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9173 | 0.9173 | -4.39% | -0.88% | -9.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9594 | 0.9594 | 0.32% | 2.51% | -5.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9563 | 0.9563 | 1.83% | -0.10% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9391 | 0.9391 | 0.19% | -2.12% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9373 | 0.9373 | 1.29% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9254 | 0.9254 | -1.12% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9359 | 0.9359 | -2.24% | -7.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9573 | 0.9573 | -0.22% | -5.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9594 | 0.9594 | -0.61% | -5.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9653 | 0.9653 | 0.73% | -4.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9583 | 0.9583 | -5.22% | -5.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0111 | 1.0111 | 2.74% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9841 | 0.9841 | 1.65% | -3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9681 | 0.9681 | -1.40% | -5.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9818 | 0.9818 | -3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0193 | 1.0193 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0177 | 1.0177 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0193 | 1.0193 | 5.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9669 | 0.9669 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.8284 | 0.8284 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.8353 | 0.8353 | 0.00% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.8652 | 0.8652 | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.8784 | 0.8784 | -2.63% | -5.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9021 | 0.9021 | -2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.9278 | 0.9278 | 2.35% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.9065 | 0.9065 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.9302 | 0.9302 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9441 | 0.9441 | 0.00% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9558 | 0.9558 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|