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| 鑫元启航混合-A(027156)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 0.8008 | 0.8008 | -1.46% | -- | -9.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8127 | 0.8127 | 1.49% | 3.95% | -8.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8008 | 0.8008 | 2.61% | 0.44% | -9.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.7804 | 0.7804 | 0.00% | -0.52% | -12.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7818 | 0.7818 | -1.94% | -1.67% | -12.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7973 | 0.7973 | 1.63% | -- | -10.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.7845 | 0.7845 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8088 | 0.8088 | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7951 | 0.7951 | 0.00% | -4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8283 | 0.8283 | -1.56% | -6.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8414 | 0.8414 | -1.49% | -5.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8541 | 0.8541 | -0.77% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8607 | 0.8607 | -2.30% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8810 | 0.8810 | -0.41% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8846 | 0.8846 | -0.39% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8881 | 0.8881 | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8949 | 0.8949 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8906 | 0.8906 | 0.00% | -5.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9389 | 0.9389 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9409 | 0.9409 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0428 | 1.0428 | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0381 | 1.0381 | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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