|
| 招商中证港股通信息技术综合ETF(526050)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-29 | 1.2157 | 1.2157 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-12 | 1.1393 | 1.1393 | -0.85% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1491 | 1.1491 | 0.10% | -5.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-10 | 1.1480 | 1.1480 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-05 | 1.1821 | 1.1821 | -3.29% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-04 | 1.2223 | 1.2223 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-02 | 1.2453 | 1.2453 | 2.30% | 5.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 1.2173 | 1.2173 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.2090 | 1.2090 | 0.00% | 7.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-27 | 1.1850 | 1.1850 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 1.1762 | 1.1762 | 0.00% | 12.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-19 | 1.0433 | 1.0433 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|