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| 国联恒生港股通科技主题ETF(159015)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-10 | 0.9602 | 0.9602 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-18 | 0.9138 | 0.9138 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-12 | 0.9191 | 0.9191 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.9298 | 0.9298 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 0.9769 | 0.9769 | 0.00% | 2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-25 | 0.9554 | 0.9554 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 0.9319 | 0.9319 | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 0.9545 | 0.9545 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 0.9569 | 0.9569 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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