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| 国联恒生港股通科技主题ETF(159015)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-22 | 0.7383 | 0.7383 | -5.44% | -7.24% | -16.90% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-21 | 0.7808 | 0.7808 | -1.15% | -5.23% | -11.47% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 0.7899 | 0.7899 | -1.72% | -3.25% | -9.35% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-19 | 0.8037 | 0.8037 | -0.02% | -2.21% | -7.77% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 0.8039 | 0.8039 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.7959 | 0.7959 | -3.40% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 0.8239 | 0.8239 | 0.92% | -2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 0.8164 | 0.8164 | -0.67% | -3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 0.8219 | 0.8219 | 0.00% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-08 | 0.8048 | 0.8048 | -4.68% | -4.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 0.8443 | 0.8443 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 0.8497 | 0.8497 | -2.25% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-24 | 0.8693 | 0.8693 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 0.8885 | 0.8885 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 0.8820 | 0.8820 | 1.22% | -- | -- | -3.48% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 0.8714 | 0.8714 | 0.00% | -- | -- | -4.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 0.9602 | 0.9602 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-18 | 0.9138 | 0.9138 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-12 | 0.9191 | 0.9191 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.9298 | 0.9298 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 0.9769 | 0.9769 | 0.00% | 2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-25 | 0.9554 | 0.9554 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 0.9319 | 0.9319 | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 0.9545 | 0.9545 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 0.9569 | 0.9569 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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