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| 华安智优量化选股股票-A(026859)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 0.7830 | 0.7830 | -2.97% | -- | -16.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8070 | 0.8070 | 0.00% | 3.10% | -13.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7827 | 0.7827 | -2.63% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8038 | 0.8038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8038 | 0.8038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8902 | 0.8902 | 0.00% | -5.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9126 | 0.9126 | 0.00% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9372 | 0.9372 | 0.00% | -- | -- | -9.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | -- | -- | -4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-26 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-22 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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