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| 国联昭元债券-A(026636)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-28 | 0.9802 | 0.9802 | 0.00% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9947 | 0.9947 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9961 | 0.9961 | 0.11% | -- | -- | -3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -- | -- | -3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -- | 3.11% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-18 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-29 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-22 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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