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| 农银汇理中证500指数-C(027247)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.6801 | 1.6801 | -2.67% | -2.88% | -12.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.7262 | 1.7262 | 0.00% | -2.77% | -9.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.7437 | 1.7437 | -1.44% | -1.21% | -11.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.7691 | 1.7691 | 2.26% | 0.62% | -11.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.7300 | 1.7300 | -2.55% | -1.56% | -14.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.7753 | 1.7753 | 0.00% | -1.88% | -12.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.7651 | 1.7651 | 0.39% | -3.91% | -12.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.7582 | 1.7582 | 0.05% | -6.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.7574 | 1.7574 | -2.87% | -6.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.8094 | 1.8094 | -1.40% | -5.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.8350 | 1.8350 | -0.11% | -4.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.8370 | 1.8370 | -2.09% | -4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.8762 | 1.8762 | 0.03% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.8757 | 1.8757 | -2.41% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.9221 | 1.9221 | -0.06% | -4.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.9232 | 1.9232 | 0.48% | -4.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.9140 | 1.9140 | -2.78% | -5.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.9687 | 1.9687 | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.0098 | 2.0098 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 2.0187 | 2.0187 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.0238 | 2.0238 | 0.61% | -- | -- | -9.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.0115 | 2.0115 | 0.00% | -- | -- | -9.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 2.0695 | 2.0695 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.1841 | 2.1841 | 0.00% | -- | 3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.2247 | 2.2247 | 0.00% | 7.67% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.1590 | 2.1590 | 0.00% | -- | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 2.0663 | 2.0663 | 0.00% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 2.0997 | 2.0997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 2.1176 | 2.1176 | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 2.1429 | 2.1429 | 0.00% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 2.1915 | 2.1915 | 0.38% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 2.1831 | 2.1831 | 0.00% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.1558 | 2.1558 | -2.60% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.2133 | 2.2133 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.1878 | 2.1878 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.1832 | 2.1832 | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.2139 | 2.2139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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