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| 融通医疗创新臻选混合-A(027049)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% | -- | -10.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | -2.73% | -12.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% | -6.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1720 | 1.1720 | 0.00% | -7.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2157 | 1.2157 | 0.47% | -4.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2100 | 1.2100 | -4.54% | -4.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2675 | 1.2675 | 3.69% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2224 | 1.2224 | 0.34% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2182 | 1.2182 | 0.00% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2719 | 1.2719 | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2451 | 1.2451 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2485 | 1.2485 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.9719 | 0.9719 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9781 | 0.9781 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.9837 | 0.9837 | 0.35% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.9803 | 0.9803 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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