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| 中加量化选股混合-A(026941)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.7739 | 0.7739 | -2.51% | -2.52% | -12.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7938 | 0.7938 | 2.02% | -2.42% | -9.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.7781 | 0.7781 | -2.18% | -4.49% | -14.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7954 | 0.7954 | -1.33% | -1.71% | -12.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8061 | 0.8061 | 1.54% | -0.24% | -12.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7939 | 0.7939 | -2.41% | -1.62% | -14.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8135 | 0.8135 | -0.15% | -2.02% | -12.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8147 | 0.8147 | 0.68% | -3.43% | -11.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8092 | 0.8092 | 0.15% | -- | -11.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8080 | 0.8080 | 0.12% | -5.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8070 | 0.8070 | -2.81% | -6.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8303 | 0.8303 | -1.58% | -5.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8436 | 0.8436 | 0.00% | -4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8589 | 0.8589 | -0.27% | -2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8612 | 0.8612 | -2.20% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8806 | 0.8806 | -0.42% | -4.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8843 | 0.8843 | 0.68% | -4.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8783 | 0.8783 | -2.94% | -5.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9049 | 0.9049 | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9211 | 0.9211 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9233 | 0.9233 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9245 | 0.9245 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9178 | 0.9178 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-15 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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