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| 天弘中证电池主题指数-A(027274)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 0.8812 | 0.8812 | 0.00% | -5.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9354 | 0.9354 | 2.88% | -- | -3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9092 | 0.9092 | 1.43% | -- | -6.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.8964 | 0.8964 | 0.00% | -5.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 0.9451 | 0.9451 | 0.00% | 5.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9282 | 0.9282 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.8924 | 0.8924 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9524 | 0.9524 | -1.13% | -5.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9633 | 0.9633 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0242 | 1.0242 | 2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9791 | 0.9791 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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