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| 金元顺安丰惠债券-A(026208)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.9626 | 0.9626 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9629 | 0.9629 | 0.00% | -0.09% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9638 | 0.9638 | -0.07% | -- | -1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9645 | 0.9645 | -0.09% | -- | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9654 | 0.9654 | 0.12% | -0.36% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9642 | 0.9642 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9637 | 0.9637 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9689 | 0.9689 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9738 | 0.9738 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9729 | 0.9729 | 0.00% | -0.83% | -- | -2.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9810 | 0.9810 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9804 | 0.9804 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-07 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.9995 | 0.9995 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9992 | 0.9992 | 0.09% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9983 | 0.9983 | -0.11% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.0000 | 1.0000 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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